非投資建議 僅分享選股心得
兩個禮拜前發的，前情提要看這邊。
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1660652193.A.B88.html
看很多人在問「有沒有什麼可以存的」，或「怎還沒有人畢業」等等，所以想說分享一下
菜雞存股的心得。
就像之前說的，挑趨勢、挑個股，
存股絕不碰以下這三種類型的個股。
一，會景氣循環的，水泥、塑化、面板
二、看不懂的科技股，元宇宙、低軌衛星
三、短期強勢題材股，口罩、快篩
何時可以進場？
堅守一個原則，人多的地方不要去。
攤開長線看，以比較冷門的崑鼎、杏昌來說，長期都有一個很明確的大方向趨勢。
避開過熱區，買在沒有量時
崑鼎公布財報後，漲一段導致過熱，然後慢慢回到上升趨勢的斜線中，要避免買在高檔爆
量時，最好是有爆量恐慌下殺時，所以存股麻，最需要的是耐心。
第二季杏昌財報出來，因為快篩EPS大幅成長，但你要判斷什麼是長期獲利，什麼是短期
的，可以關注新聞或法說，通常都會有說原因，可能是處分土地、賣廠房，等等，一次性
的獲利，只會造成短線過熱，長期還是會回歸正常的基本面，所以看到財報好、營收噴、
股價衝，千萬要先去了解背後的遠因，而不是傻傻跟風。
避開旺季存股，買在淡季時
淡旺季明顯的，除了電子股外，以剛剛的崑鼎為例，因為夏天(冷氣)、冬天(暖氣)用電量
增加，導致售電收入的關係，所以3Q營收跟12、1月獲利會最高。
另外一隻宏全，飲料淡旺季更明顯，買在營收開始下彎時(4~1Q)，通常會在隔年財報、配
息公布後漲到最高點。
目前市場資金很少，很容易因為財報、營收開得不錯後，隔天爆量往上噴，再來跟避雷針
，因為大戶總是早就研究好佈局了，你追漲就是等著被割。
大盤非理性下殺就是撿便宜的時機，以零壹舉例，基本面無太大變化，除去年一次性認列
大案子以外，基本上持平，前陣子殺到近年低點，故判斷為買入點。
8月財報公布後，刪除日友、加碼崑鼎、中鼎、欣陸、崇越、零壹等，主要判斷方式，為
依照財報評估隔年除息前高點，價差最大者為優先加碼之標的。
另9月初新增持股新鼎，為中鼎旗下子公司，主要為系統整合服務，從規劃、設計、整合
至工程等，業務涵蓋煉油、石化、天然氣、鋼鐵、能源、交通及高科技產業等工業領域，
研發企業e化、節能減碳等系統，並代理產品銷售。
2020百分之百持股轉投資萬頂，也為目前大長線趨勢題材，且中鼎、崑鼎在手案量很大，
新鼎本身的案量也將近與去年相當了，故判斷可觀察並逐漸加碼。
另外大成賺5%獲利了解，改投入第二季財報比較亮眼的卜蜂。
目前持股為
中鼎 欣陸 崇越 華立 杏昌 生達 佳醫 零壹 中租 裕融 永豐金
中保科 大統益 卜蜂 一零四 宏全 桂盟 崇友 崑鼎 新鼎
占比
金融14%
民生58%(生技19.3%、食品10%、電梯7.3%、飲料填充6%、廢棄物處理9%…等)
軟體9.2%
半導體通路8.1%
公共建設10.4%
目前大盤回到14500左右，從建倉完成時至今跌幅約11%，而目我的報酬率約8%，所以回到
存股這個議題，究竟大盤多少時才適合存股呢？
我想，只要有做好功課(產業趨勢)你隨時都可以存股，還能抱的安心。
對了，研究產業真的很好玩！
最後，
好人做到底，分享幾隻觀察清單 一些漲太高了像興農之類的我就不說了
這幾隻都是今年獲利比往年持平或是創高
但股價還不算過熱的
簡單介紹搭配法說會資料
三竹
Q2創高，國內市占率9成以上的看盤平台，但其實成長最高的是簡訊發送，也是台灣市佔
第一，想想你刷卡、訂票、網購，都會傳簡訊確認對吧？
新產
沒受防疫保單影響，業務結構為汽車、火險，這些都是必備的，也是持續性的。
PS. 依據國內產物保險商業同業公會統計，2020年國內產物保險市場簽單保費收入為
1,873.9億元，年成長6%。
美吾華
除了自有品牌外，也有代理，近年開始打入電商平台，提升銷售額，沐洗市場也逐漸成長
。
上洋
去年開始很夯，70塊的時候發現他的，除了洗衣服務外，也代理三菱重工冷氣，跟優必洗
(價格不便宜阿)，廣告打很兇，隨著去年底到上半年房市強勁，銷售量也很不錯，後續要
持續觀察。
智基
補習班跟國考概念股，因為疫情轉型數位，因疫情成長趨緩，期待後續回神。
數字
591.8891，不多說，應該都有用過。
緯軟
緯創旗下軟體外包服務公司，受惠於數位轉型及新科技應用的商機，成長強勁，但股價很
慘，還在甜甜區，要注意的是增長主要來自中國，且人力成本是隱憂。
寶島科
隱藏版解封概念股，八月營收創高了。
南光
台灣最大針劑製藥廠，自有軟袋生產技術，產品外銷有成，今年成長還滿明顯的。
大塚
主要從事CAD、CAM軟體銷售及系統整合服務，很穩也很牛。
實威
主要提供製造業CAD/CAM/CAE/CAID/RP/RE/PDM/PM研發，跟上面那隻一樣牛。
上奇
原本的數位印刷事業，加上近年的雲端服務成長強勁，今年獲利會很漂亮。
敦陽科
上半年滿多人推的，也不少人知道了吧。
中宇
中鋼集團旗下統包工程公司，雖然接中鋼的案子就飽了，但感覺有點隨著中鋼景氣循環。
鉅邁
台灣前三大工業水處理藥劑廠，非常穩的牛皮股。
南寶
大家應該都有用過樹脂吧？。
鞋材接劑第三季非常強，加上其他消費產品、工業與科技產業用接著劑，雖然因景氣下行
而趨緩，但也是呈現成長，去年下半年因為越南封城，基期較低，今年EPS破10應該輕而
易舉。
最後，再好的企業都可能殞落，往下走的企業也可能出現轉機，自己多看法說多看財報不
要買不知道的東西最重要。
